Estado de flujos de caja consolidado de 2012

Descargar XLS

importes en miles de euros

2012

2011

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

 

 

Beneficio neto

22.626

17.324

Ajustes por:

 

 

• amortizaciones

6.391

5.513

• valoración de cuentas a cobrar

20.911

15.801

• valoración de participaciones en empresas

–218

107

• variaciones de valor del inmovilizado material

–64

–42

• movimientos de provisiones

223

134

• otros movimientos en cuentas de periodificación

–14.037

4.200

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de explotación

35.832

43.037

 

 

 

Movimiento de valores del Estado

15.000

–15.000

Movimiento de bancos, depósitos no a la vista

–32.164

–60.957

Movimiento de créditos

–468.452

–725.976

Movimiento de acciones

Movimientos de bancos, deudas no a la vista

27.897

10.919

Movimiento de débitos a clientes

862.793

692.032

Otros movimientos de actividades operativas

239

7.759

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

441.145

–48.186

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

 

 

Inversiones netas en:

 

 

• valores representativos de deuda

–323.434

13.576

• participaciones en empresas

–4.437

–608

• inmovilizado inmaterial

–1.911

–1.593

• inmovilizado material

–5.810

–6.664

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

–335.592

4.711

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

 

 

Movimiento de deuda subordinada

–10.000

–7.500

Ampliación de capital social

95.615

75.004

Pago de dividendos en efectivo

–3.949

–3.320

Adquisición de certificados de depósito para acciones propias

1

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

81.667

64.184

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja neto

187.220

20.709

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

436.398

415.689

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

623.618

436.398

Depósitos a la vista en bancos centrales

380.497

51.631

Depósitos a la vista en bancos

243.121

384.767

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

623.618

436.398