Tableau consolidé des flux de trésorerie

en 2014

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Montants en milliers d’euros

2014

2013

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

 

 

Résultat net

30.125

25.683

Corrections découlant de :

 

 

• amortissements

7.160

6.356

• dépréciation des créances

11.093

17.061

• dépréciation des participations

–181

–207

• écarts de taux de change sur immobilisations corporelles

–196

2.074

• variations des provisions

367

335

• autres variations des comptes de régularisation

–7.253

–14.746

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

41.115

36.556

 

 

 

Variation des effets publics

–160.782

–48.000

Variation des créances à terme sur les établissements de crédit

–137.111

63.866

Variation des crédits

–732.701

–276.418

Variation des actions

Variation des dettes à terme envers les établissements de crédit

–7.478

–694

Variation des dépôts de la clientèle

638.725

1.056.602

Autres variations liées aux activités opérationnelles

1.984

10.516

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

–356.248

842.428

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 

 

Investissements nets en :

 

 

• valeurs mobilières à revenu fixe

–486.445

–327.650

• participations

–123

–213

• immobilisations incorporelles

–4.231

–2.218

• immobilisations corporelles

–5.020

–6.000

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

–495.819

–336.081

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

Variation des dettes subordonnées

–50

Augmentation des fonds propres

23.029

68.077

Paiement du dividende en numéraire

–4.354

–4.914

Acquisition de certificats d’actions propres

3

–12

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

18.628

63.151

 

 

 

 

 

 

Flux net de trésorerie

–833.439

569.498

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

1.193.116

623.618

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

359.677

1.193.116

Dépôts directement exigibles auprès des banques centrales

175.225

895.755

Dépôts directement exigibles auprès des établissements de crédit

184.452

297.361

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

359.677

1.193.116

 

 

 

 

 

 

 

–48.347

–52.151

 

168.765

162.038

 

–9.365

–11.425

 

109

120